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该债券实际发行总额 30 亿元,发行利率3.45%,期限5年,到期日为2028年1月 16日。
募集说明书显示,2019-2021 年,华为合并口径实现营业收入 8.496.46 亿元、8.828.77 亿元和 6.306.98 亿元,同比分别增长 18.80%、3.91%和-28.56%,2019-2021 年年均复合增长率为-13.84%。2019-2021年,公司合并口径经营活动现金支出分别为9.393.46亿元、10.198.05 亿元和 7.067.19 亿元,研发支出分别为 1.314.66 亿元、1.419.51 亿元和 1.425.67 亿元。公司整体经营稳健,财务结果符合预期。
为支撑各项业务发展和关键战略落地,华为本次拟发行 30 亿元中期票据,将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。
据了解,截至目前,华为境内存续债券共11笔,累计金额达350亿元。此外,华为目前还有境外美元债券3笔,共计35亿美元。